季度报告根据第13或15节（D）

公允价值计量(详情)

v3.19.3
公允价值计量(详情)-美元($)
数千美元
2019年9月30日
2019年6月30日
其他流动资产:
衍生资产 3608美元 2557美元
负债
衍生责任 (2669) (3334)
从公允价值测量中排除的现金 503,500. 479,800
从公允价值测量中排除的时间沉积物 [1] 85,902 99006年
市证券
有价证券:
市场证券 1,906 1913年
一级|市政证券
有价证券:
市场证券 0. 0.
二级|市政证券
有价证券:
市场证券 1,906 1913年
等级3 |市证券
有价证券:
市场证券 0. 0.
再次发生的
有价证券:
现金等价物及有价证券总额 1162096年 [2] 1160606年 [3]
其他流动资产:
衍生资产 3608年 2557年
其他非流动资产:
执行递延储蓄计划 206235年 207,581
金融资产总额 1,371,939 [2] 1370744年 [3]
负债
衍生责任 (2669) (3334)
推迟付款 （8,800） （8,800）
或有应付的考虑 (19292) (14005)
金融负债总额 （30,761） (26139)
公司债务证券
现金等价物：
现金等价物 3903年 10988年
有价证券:
市场证券 416394年 422,089
货币市场基金等
现金等价物：
现金等价物 399036年 352708年
经常性|主权证券
有价证券:
市场证券 6014年 5994年
经常性的美国政府机构证券
现金等价物：
现金等价物 1,500 27994年
有价证券:
市场证券 102829年 131,224
经常性的美国国债
现金等价物：
现金等价物 5995年 55,858
有价证券:
市场证券 224,519 151838年
反复出现1级
有价证券:
现金等价物及有价证券总额 714570年 [2] 635,770. [3]
其他流动资产:
衍生资产 0. 0.
其他非流动资产:
执行递延储蓄计划 158411年 158021年
金融资产总额 872981年 [2] 793791年 [3]
负债
衍生责任 0. 0.
推迟付款 0. 0.
或有应付的考虑 0. 0.
金融负债总额 0. 0.
经常性|一级|公司债务证券
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
有价证券:
市场证券 0. 0.
反复出现1级|货币市场资金和其他
现金等价物：
现金等价物 399036年 352708年
| 1级|主权证券
有价证券:
市场证券 0. 0.
反复出现1级|美国政府机构证券
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
有价证券:
市场证券 102829年 131,224
经常性|一级|美国国债
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
有价证券:
市场证券 212,705 151838年
反复出现2级
有价证券:
现金等价物及有价证券总额 447526年 [2] 524836年 [3]
其他流动资产:
衍生资产 3608年 2557年
其他非流动资产:
执行递延储蓄计划 47,824. 49560年
金融资产总额 498958年 [2] 576,953 [3]
负债
衍生责任 (2669) (3334)
推迟付款 0. 0.
或有应付的考虑 0. 0.
金融负债总额 (2669) (3334)
反复出现2级|公司债务证券
现金等价物：
现金等价物 3903年 10988年
有价证券:
市场证券 416394年 422,089
反复出现2级|货币市场资金和其他
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
反复出现2级|主权证券
有价证券:
市场证券 6014年 5994年
反复出现2级|美国政府机构证券
现金等价物：
现金等价物 1,500 27994年
有价证券:
市场证券 0. 0.
反复出现2级|美国财政证券
现金等价物：
现金等价物 5995年 55,858
有价证券:
市场证券 11,814 0.
循环|级别3
有价证券:
现金等价物及有价证券总额 0. [2] 0. [3]
其他流动资产:
衍生资产 0. 0.
其他非流动资产:
执行递延储蓄计划 0. 0.
金融资产总额 0. [2] 0. [3]
负债
衍生责任 0. 0.
推迟付款 （8,800） （8,800）
或有应付的考虑 (19292) (14005)
金融负债总额 （28,092） (22805)
经常性| 3级|公司债务证券
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
有价证券:
市场证券 0. 0.
经常性| 3级|货币市场基金和其他
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
经常性| 3级|主权证券
有价证券:
市场证券 0. 0.
循环|级别3| U.S. Government agency securities
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
有价证券:
市场证券 0. 0.
经常性| 3级|美国国债
现金等价物：
现金等价物 0. 0.
有价证券:
市场证券 0美元 0美元
[1] 从公允价值测量中排除的时间沉积物。
[2] 不包括现金的50350万美元在营业帐户和定期存款8590万美元的2019年9月30日。

[3] 不包括现金的479.8万美元在营业帐户和定期存款99.0万美元的2019年6月30日。