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现金流量表(未经审计)-美元($) 数千美元 |
3个月结束了 | ||
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2019年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
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| 经营活动中的现金流量： | |||
| 净收益 | 346396美元 | 395944美元 | |
| 调整净利润与经营活动提供的现金净额: | |||
| 折旧及摊销 | 98588年 | 16087年 | |
| 未实现外汇和其他损失（收益） | 12794年 | 3,895 | |
| 股票补偿费用 | 26944年 | 16138年 | |
| 资产和负债的变动，取得的资产净值和企业取得时假定的负债: | |||
| 应收账款 | $（76,075） | (75214) | 36,079 |
| 库存 | (5091) | （55,738） | |
| 其他资产 | (8930) | (16853) | |
| 应付账款 | 18,885 | (14765) | |
| 递延收入系统 | (4833) | （79,810） | |
| 延期服务收入 | （4,337） | (13325) | |
| 其他责任 | 91043年 | 93753年 | |
| 经营活动提供的净现金 | 496245年 | 381405年 | |
| 来自投资活动的现金流量: | |||
| 企业收购，扣除获得的现金 | (78530) | (11787) | |
| 资本支出 | (32566) | (22330) | |
| 出售非流通证券之收益 | 1086年 | 0 | |
| 购买可供出售的证券 | (263767) | 0 | |
| 出售可供出售的证券所得 | 25,449 | 91238年 | |
| 可供出售证券到期日的收益 | 198751年 | 254757年 | |
| 购买交易证券 | (9021) | (4619) | |
| 出售证券交易所得 | 11905年 | 7,612 | |
| 投资活动所提供的现金净额 | （146,693） | 314871年 | |
| 来自融资活动的现金流量： | |||
| 普通股票回购 | (228496) | (299974) | |
| 向股东支付股息 | (121636) | (122757) | |
| 发行普通股 | 114 | 0 | |
| 与已获得和已释放的限制性股票相关的预扣税支付 | (23538) | (26961) | |
| 应付或有对价的支付 | (57) | 0 | |
| 用于筹资活动的现金净额 | (373613) | （449,692） | |
| 汇率变动对现金及现金等价物之影响 | (3585) | (1452) | |
| 净（减少）增加现金和现金等价物 | (27646) | 245132年 | |
| 期初现金及现金等价物 | 1,015,994 | 1404382年 | |
| 期末现金及现金等价物 | 988348美元 | 988348年 | 1,649,514 |
| 补充现金流量披露: | |||
| 支付所得税 | 19862年 | 24962年 | |
| 支付的利息 | 26,347 | 537 | |
| 非现金活动: | |||
| 企业收购抑制金额-投资活动 | 0 | 440 | |
| 应付或有对价-筹资活动 | 9366年 | 3102年 | |
| 应付股利-融资活动 | 1552年 | 4783年 | |
| 未清偿普通股回购融资活动 | 8000年 | 7,812 | |
| 土地、财产及设备应计购买-投资活动 | 16074美元 | 9242美元 | |
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- 定义
现金和现金等价物的金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物。不包括处置集团的金额和已停产的业务。现金包括但不限于现钞、银行或金融机构的活期存款以及其他具有活期一般特征的账户。现金等价物包括(但不限于)短期、高流动性的投资，这些投资既可随时转换为已知数量的现金，又接近到期日，因利率变动而带来的价值变动风险不大。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
(二)现金、现金等价物以及仅限于提取、使用的现金及现金等价物的增减数额;包括汇率变动的影响。现金包括但不限于现钞、银行或金融机构的活期存款以及其他具有活期一般特征的账户。现金等价物包括(但不限于)短期、高流动性的投资，这些投资既可随时转换为已知数量的现金，又接近到期日，因利率变动而带来的价值变动风险不大。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
将有形资产、无形资产或消耗性资产的成本分摊到因使用该资产而受益的各期间的当期确认的总费用。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
因汇率变动对现金及现金等价物的影响而增加(减少)的金额，以及仅限于提取或使用的现金及现金等价物;以外币持有。不包括处置组和停产业务的金额。现金包括但不限于现钞、银行或金融机构的活期存款以及其他具有活期一般特征的账户。现金等价物包括(但不限于)短期、高流动性的投资，这些投资既可随时转换为已知数量的现金，又接近到期日，因利率变动而带来的价值变动风险不大。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
在损益表中确认的外币交易税前未实现利得(损失)金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在本期间向外国，联邦，州和地方当局作为收入税额的现金金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在报告期内，因一实体的业务所使用的商品和服务而产生的(以及通常已收到的发票)和应付给供应商的负债总额的增加(减少)。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内一年内(或一个商业周期内)因赊销商品和服务而引起的客户应付金额的增加(减少)。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内，报告主体持有的所有存货的总价值增加(减少)，与被归类为经营活动的基础交易有关。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
归类为其他人的经营资产中的增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
归类为其他人的经营负债增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
为支付利息而支付的属于经营活动的现金金额，不包括资本化的利息。包括但不限于为偿还零息债券而支付的债务贴息累加利息，以及票面利率相对于因债务贴息累加利息而产生的借款实际利率不显著的债务工具。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
从筹资活动，包括已停止的业务中流入(流出)的现金数额。融资活动现金流包括从所有者那里获得资源并为其提供回报，以及为其投资提供回报;借款偿还或者清偿债务;以及从债权人那里获得的其他长期信贷资源的获取和支付。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
投资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。投资活动现金流量包括制定和收购贷款和获取和处置债务或股票工具，工厂和设备等生产力资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
经营活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。营业活动现金流包括交易，调整和价值的变更，没有被定义为投资或融资活动。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
一个实体以非现金(或部分非现金)方式收购的固定资产的金额。非现金是指企业在某一期间内影响已确认资产或负债但不导致该期间现金收入或现金支付的所有投资和融资活动的信息。“非现金部分”是指交易期间不产生现金收入或现金支付的部分。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
现金流出金额，未收购业务组合之后不久，以解决收购日期确认的金额，包括但不限于计量期限调整和收购日期不久的金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
用以支付受让人在以股份为基础的付款安排下须扣缴税款的现金流出额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
为取得投资于债务证券而以公允价值计量并以其他综合收益确认公允价值变动的现金流出额(可供出售)。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与取得一项业务有关的现金流出，减去从购买中获得的现金。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与收购长寿，物理资产相关的现金流出，这些资产用于正常行为以生产商品和服务，而非用于转售;包括支付自建造资产的建设支付的现金流出。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
因债务证券到期、提前支付及收回投资而以公允价值计量并在其他综合收益中确认公允价值变动的现金流入额(可供出售)。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与其他投资的出售和到期(本金到期)、其他投资的提前支付和催缴(要求提前支付)相关的现金流入。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
出售债务证券投资所产生的现金流入金额，以公允价值计量，以公允价值变动计入其他综合收入(可供出售)。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
当期综合损益，扣除所得税后，包括归属于非控制性权益的部分。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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